Optimal Diversification and Leverage in a Utility-Based Portfolio Allocation Approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vladimir Markov

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 010.1 Bibliography

Thông tin xuất bản: 2025

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí

ID: 225367

Comment: Section 4 is updatedWe examine the problem of optimal portfolio allocation within the framework of utility theory. We apply exponential utility to derive the optimal diversification strategy and logarithmic utility to determine the optimal leverage. We enhance existing methodologies by incorporating compound probability distributions to model the effects of both statistical and non-stationary uncertainties. Additionally, we extend the maximum expected utility objective by including the variance of utility in the objective function, which we term generalized mean-variance. In the case of logarithmic utility, it provides a natural explanation for the half-Kelly criterion, a concept widely used by practitioners.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH