Áp dụng kiểm định chéo để cải thiện phương pháp Lasso dạng đồ thị trong lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu=Applying Cross-Validation to Improve the Graphical Lasso Method in Optimal Portfolio Selection

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đức Trung Nguyễn, Minh Nhật Nguyễn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, 2024

Mô tả vật lý: tr.35-46

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 485613

Nghiên cứu này tập trung vào việc cải thiện hiệu quả của phương pháp Lasso dạng đồ thị (Graphical Lasso) trong lựa chọn danh mục đầu tư (DMĐT) tối ưu thông qua kỹ thuật học máy áp dụng kiểm định chéo (Cross Validation - CV). Graphical Lasso, một công cụ mạnh mẽ trong việc ước lượng ma trận hiệp phương sai (MTHPS) để tối ưu hóa phân bổ tài sản, thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn tham số điều chỉnh α, đòi hỏi kinh nghiệm từ người sử dụng. Bằng cách tích hợp kỹ thuật CV, nghiên cứu nhằm tự động hóa và tối ưu hóa quá trình này, cải thiện độ chính xác và tính ổn định của mô hình. Dữ liệu được thu thập từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2023. Kết quả cho thấy sự kết hợp giữa kỹ thuật CV và phương pháp Graphical Lasso (GraphicalLassoCV) không chỉ nâng cao hiệu suất đầu tư mà còn giảm thiểu rủi ro so với các phương pháp truyền thống, giúp xây dựng DMĐT tối ưu và mang lại giá trị thực tiễn cao cho nhà đầu tư.This study focuses on improving the efficiency of the Graphical Lasso method in optimal portfolio selection through the machine learning technique Cross Validation (CV). Graphical Lasso, a powerful tool for estimating the covariance matrix to optimize asset allocation, often encounters difficulties in selecting the tuning parameter α, requiring user expertise. By integrating the CV technique, this study aims to automate and optimize this process, enhancing the model's accuracy and stability. Data was collected from the Ho Chi Minh City Stock Exchange during the period from 01/01/2019 to 31/12/2023. The results show that GraphicalLassoCV not only enhances investment performance but also reduces risk compared to traditional methods, helping to build an optimal portfolio and providing significant practical value for investors.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 36225755 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH