Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
891-900 trong số 4507 kết quả
Realized GARCH, CBOE VIX, and the Volatility Risk Premium
Tác giả: Peter Reinhard Hansen, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  590.93
 
Option Pricing with State-dependent Pricing Kernel
Tác giả: Chen Tong, Peter Reinhard Hansen, Zhuo Huang
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.56
 
Konsumnachfrage, Arbeitsangebot und optimale Haushaltsbesteuerung : Theoretische Ergebnisse und mikrooekonometrische Sim...
Tác giả:
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers , 1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Modeling Portfolios with Leptokurtic and Dependent Risk Factors
Tác giả: Piero Quatto, Gianmarco Vacca, Maria Grazia Zoia
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  688.1
 
Optimal Portfolio Using Factor Graphical Lasso
Tác giả: Tae-Hwy Lee, Ekaterina Seregina
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  521.36
 
A Basket Half Full: Sparse Portfolios
Tác giả: Ekaterina Seregina
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.76
 
Business Cycles as Collective Risk Fluctuations
Tác giả: Victor Olkhov
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Short-Term Investments and Indices of Risk
Tác giả: Yuval Heller, Amnon Schreiber
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  332.632
 
On Evaluation of Risky Investment Projects. Investment Certainty Equivalence
Tác giả: Andrey Leonidov, Ekaterina Serebryannikova, Ilya Tipunin
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  121.63
 
Machine Learning and Factor-Based Portfolio Optimization
Tác giả: Thomas Conlon, John Cotter, Iason Kynigakis
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 

Truy cập nhanh danh mục