Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
161-170 trong số 267 kết quả
Portfolio Optimization under Transaction Costs with Recursive Preferences
Tác giả: Martin Herdegen, David Hobson, Alex S L Tse
Xuất bản: , 2024
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
Maximally Machine-Learnable Portfolios
Tác giả: Philippe Goulet Coulombe, Maximilian Goebel
Xuất bản: , 2023
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
A new approach to the theory of optimal income tax
Tác giả: Vassili N Kolokoltsov, Egor M Dranov, Denis E Piskun
Xuất bản: , 2024
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  336.206
 
Measuring Transition Risk in Investment Funds
Tác giả: Ricardo Crisostomo
Xuất bản: , 2022
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  332.62
 
Dynamic Estimates Of The Arrow-Pratt Absolute And Relative Risk Aversion Coefficients
Tác giả: George Samartzis, Nikitas Pittis
Xuất bản: , 2022
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  511.4
 
Strategic Interactions and Portfolio Choice in Money Management
Tác giả: Alvaro Pedraza
Xuất bản: Wiley , 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.15
 
Computational Methods for Risk Management in Economics and Finance
Tác giả: Marina Resta
Xuất bản: Basel, Switzerland: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute , 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Sharpe Ratio Analysis in High Dimensions: Residual-Based Nodewise Regression in Factor Models
Tác giả: Mehmet Caner, Marcelo Medeiros, Gabriel Vasconcelos
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Numerical Solution of Dynamic Portfolio Optimization with Transaction Costs
Tác giả: Yongyang Cai, Kenneth Judd, Rong Xu
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  332.46
 
Spanning analysis of stock market anomalies under Prospect Stochastic Dominance
Tác giả: Stelios Arvanitis, Olivier Scaillet, Nikolas Topaloglou
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.76
 

Truy cập nhanh danh mục