Vietnam English Japanese
 Đăng nhập
 Thông tin tài khoản Đăng xuất
0
Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
141-150 trong số 184 kết quả
Risk budget portfolios with convex Non-negative Matrix Factorization
Tác giả: Bruno Spilak, Wolfgang Karl Härdle
Xuất bản: , 2022
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  658.1
 Thêm vào giỏ
 
Deep Reinforcement Learning for Optimal Investment and Saving Strategy Selection in Heterogeneous Profiles: Intellige...
Tác giả: Fatih Ozhamaratli, Paolo Barucca
Xuất bản: , 2022
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  646.79
 Thêm vào giỏ
 
Sharpe Ratio Analysis in High Dimensions: Residual-Based Nodewise Regression in Factor Models
Tác giả: Mehmet Caner, Marcelo Medeiros, Gabriel Vasconcelos
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 Thêm vào giỏ
 
Numerical Solution of Dynamic Portfolio Optimization with Transaction Costs
Tác giả: Yongyang Cai, Kenneth Judd, Rong Xu
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  332.46
 Thêm vào giỏ
 
Spanning analysis of stock market anomalies under Prospect Stochastic Dominance
Tác giả: Stelios Arvanitis, Olivier Scaillet, Nikolas Topaloglou
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.76
 Thêm vào giỏ
 
Conformal Prediction Interval Estimations with an Application to Day-Ahead and Intraday Power Markets
Tác giả: Christopher Kath, Florian Ziel
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  525.63
 Thêm vào giỏ
 
Sparse Approximate Factor Estimation for High-Dimensional Covariance Matrices
Tác giả: Maurizio Daniele, Winfried Pohlmeier, Aygul Zagidullina
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  511.4
 Thêm vào giỏ
 
Optimal life-cycle consumption and investment decisions under age-dependent risk preferences
Tác giả: Andreas Lichtenstern, Pavel V Shevchenko, Rudi Zagst
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  615.54
 Thêm vào giỏ
 
Sparse Bayesian time-varying covariance estimation in many dimensions
Tác giả: Gregor Kastner
Xuất bản: , 2016
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 Thêm vào giỏ
 
Calibration of Distributionally Robust Empirical Optimization Models
Tác giả: Jun-Ya Gotoh, Michael Jong Kim, Andrew E B Lim
Xuất bản: , 2017
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.78
 Thêm vào giỏ
 
Trước 13 14 15 16 17 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục

Media
Đồ án TN ĐH-CĐ
Tài liệu điện tử
Truy cập mở
Nghiên cứu khoa học
Sách giáo trình
Báo-Tạp chí
Metadata
Sách tra cứu
Luận văn Thạc sĩ
Luận án Tiến sĩ
Sách tham khảo