Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
101-110 trong số 257 kết quả
Uncovering the Sino-US dynamic risk spillovers effects: Evidence from agricultural futures markets
Tác giả: Han-Yu Zhu, Peng-Fei Dai, Wei-Xing Zhou
Xuất bản: , 2024
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  338.13
 
Bertrand oligopoly in insurance markets with Value at Risk Constraints
Tác giả: Kolos Csaba Ágoston, Veronika Varga
Xuất bản: , 2024
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  338.8
 
On the project risk baseline: integrating aleatory uncertainty into project scheduling
Tác giả: Fernando Acebes, Jose M Gonzalez-Varona, Adolfo Lopez-Paredes, Javier Pajares, David Poza
Xuất bản: , 2024
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  781.32
 
Cluster GARCH
Tác giả: Chen Tong, Ilya Archakov, Peter Reinhard Hansen
Xuất bản: , 2024
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  523.85
 
Testing for the Asymmetric Optimal Hedge Ratios: With an Application to Bitcoin
Tác giả: Abdulnasser Hatemi-J
Xuất bản: , 2024
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  332.42
 
Building and Testing Yield Curve Generators for P&C Insurance
Tác giả: Gary Venter, Kailan Shang
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  636.0818
 
Semi-parametric Realized Nonlinear Conditional Autoregressive Expectile and Expected Shortfall
Tác giả: Chao Wang, Richard Gerlach
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.75
 
A simulation of the insurance industry: The problem of risk model homogeneity
Tác giả: Torsten Heinrich, J Doyne Farmer, Juan Sabuco
Xuất bản: , 2019
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 
Next Generation Models for Portfolio Risk Management: An Approach Using Financial Big Data
Tác giả: Kwangmin Jung, Donggyu Kim, Seunghyeon Yu
Xuất bản: , 2021
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  001.43
 
Consistent Calibration of Economic Scenario Generators: The Case for Conditional Simulation
Tác giả: Misha van Beek
Xuất bản: , 2020
Bộ sưu tập: Báo, Tạp chí
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 

Truy cập nhanh danh mục